En el proceso de Verificación de depósitos, trabajar bajo el concepto de flujo continuo y retiros parciales, con cargas de trabajo de hora x hora.
Ejecutar los procesos de recepción, procesamiento, atesoramiento y despacho con apego a los controles establecidos para cada actividad que compone cada proceso.
Cumplir con el llenado de actas de diferencia en caso de presentarse durante el procesamiento de efectivo.
Aplicar limpieza al equipo y área de trabajo utilizados durante su jornada laboral.
De acuerdo al Flujo de valor al cual obedecerá la OPERACIÓN INTERNA, las etapas por las cuales un Cajero Universal puede desempeñarse:
ORDENAMIENTO
Vaciar el efectivo desordenado de envases muy grandes para ser ordenados manualmente.
Desdoblar y extender el efectivo antes de colocarlos en el contenedor de despacho, evitando que el efectivo caiga al piso o que quede algún billete en el envase
VERIFICACIÓN
Abrir los envases de acuerdo a los procedimientos estandarizados vigentes.
Verificar y contar la cantidad de efectivo (en moneda y billete) que contienen los envases, mediante la operación y funcionamiento de la maquinaria disponible y también manualmente en su caso.
Asegurar que los valores en “físico” correspondan a lo que “dice tener” el comprobante que acompañe un
depósito.
Registrar debidamente la operación en sistema acreditando los depósitos
ARMADO DE LOTES
Preparar las cargas de trabajo de los cajeros que se encuentren verificando.
Los lotes son el conjunto de envases reservados para ser procesados, por banco, por complejidad, x cliente y por prioridad
Distribuir y asignar lotes a otros cajeros para procesar
SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
Seleccionar y separar los billetes por calidad y por denominación utilizando la maquinaria disponible, y en su caso manualmente.
Identificar y en todo momento cumplir con los lineamientos de control para asegurar la trazabilidad del procesamiento.
Clasificar, enfajillar el conjunto de billetes que sean procesados, de acuerdo a los es estándares establecidos por Banco de México y de la compañía.
Firmar y sellar cintillas para enfajillar
Armar mazos. Un mazo es un conjunto de 10 fajillas, cada fajilla es un conjunto de 100 billetes de misma denominación y misma familia.
DOTACIÓN (PREPARACIÓN)
Preparar envases con efectivo, de acuerdo a la solicitud y especificaciones de los clientes y logística de servicios (Rutas)
RECEPCIÓN Y DESPACHO
Recibir en el área de bóveda, envases que entrega el personal de traslado de valores, asegurando en todo momento el cumplimiento del procedimiento establecido para el registro de envases y la segregación de funciones.
Entregar envases para su despacho o custodia en bóveda
Trasladar o resguardar los envases en bóveda.
Capturar y registrar los datos de los comprobantes en sistema SICOP y PROCESA para el correcto flujo de envases en su procesamiento
CONTROL DE DATOS
Aplicar procedimientos en tratamiento de evidencias y diferencias
Enviar información y cuadrar diferencias y saldos de entrada y salida con clientes.
Ordenar e integrar paquetes contables por banco, turno o área de procesamiento.
Revisar la información ingresada al sistema de los bancos antes de enviarlas a fin de evitar errores de captura de datos que pueden generar diferencias
Aporta en el cuadre de operaciones y efectivo al término de su jornada de trabajo.
